Лучшие инструменты для анализа DeFi-рынка

Приветствуем! Децентрализованные финансы стали одной из самых популярных сфер по заработку в криптовалютной индустрии. Здесь, как и в любой деятельности, наличие правильных прикладных средств и умение ими пользоваться может максимизировать вашу доходность.

В этой статье мы рассмотрим лучшие аналитические DeFi инструменты в криптовалюте, о которых нужно знать, чтобы принимать обоснованные решения и постоянно прогрессировать в индустрии.

Перед тем, как начать, напомним о нашем DeFi Club. Это единая база знаний, в которой собраны материалы по различным направлениям криптовалютой индустрии: от теоретической базы до практической аналитики и разборов стратегий заработка. У нас также есть лаунчпад, позволяющий инвестировать в перспективные криптостартапы на раннем этапе развития.

Инвестиции в DeFi часто сопряжено с отсутствием должной осведомленности о проекте и ситуации на рынке. Все это может привести к непреднамеренным убыткам и потери капитала. Тщательная оценка фундаментальных характеристик проекта, его команды, технологий и мер безопасности позволяет избежать такого исхода. Кроме того, предварительная оценка поможет сформировать необходимый фундамент знаний и понимания для формирования нужной стратегии.

Для этого следует уметь применять аналитические инструменты, которые значительно упростят весь процесс. Их спектр использования достаточно обширен и включает:

1. Доступ к протоколам. Они обеспечивают подключение пользователей к различным DEX, лендинговым площадкам и агрегаторам доходности.
2. Управление активами. Они помогают пользователям отслеживать эффективность портфеля, его ребалансировку и получение процентов.
3. Автоматизация задач. Они берут под контроль такие базовые действия как сбор вознаграждений и заключение сделок.

И это малая часть того функционала, который можно использовать.

Мы разделили их все на три группы в зависимости от их предназначения. Рассмотрим каждый из них по отдельности.

В первую очередь вам следует начать с ончейн аналитике. Проще говоря, это вся информация, которая связана с записями транзакций в блокчейне.

Анализ ончейн данных включает в себя отслеживание потока транзакций в блокчейне для прогнозирования рыночных тенденций и оценки настроений на рынке. Это важно для инвесторов, поскольку позволяет в реальном времени понять поведение участников и быстрее принимать обоснованные инвестиционные решения. С помощью аналитических сервисов вы можете наблюдать за действиями различных участников рынка, например, за вводом активов на централизованные биржи или выводом на децентрализованные кошельки, а также за количеством краткосрочных и долгосрочных держателей.

Вот сервисы, которые вам необходимы:

Dune — популярная платформа для анализа данных, которая управляется сообществом. Она позволяет любому пользователю делать запросы к блокчейну с помощью SQL. Вы можете искать как конкретные, так и трендовые проекты.

Отличительной особенностью Dune является ее гибкость и расширяемость — вы можете создать пользовательские панели и аналитические решения, ориентированные на конкретные метрики популярных сетей. Сервис также предлагает пользователям обширный набор готовых шаблонов, которые можно использовать в качестве основы для разработки своих собственных панелей. Мы советуем начать знакомство с изучения дашбордов, которые создали популярные специалисты по обработке данных в сообществе.

Dune сфокусирована на таких популярных блокчейнах, как Ethereum, Polygon и BSC. Но вы можете анализировать любую сеть. Для этого можно подключиться к публичному API сети или загрузить любую доступную информацию непосредственно в Dune.

Nansen была запущена в 2019 году и изначально ориентирована на блокчейн Ethereum. Однако с момента своего создания она расширила сферу деятельности и стала предоставлять аналитику по другим сетям.

Она быстро укрепила свою репутацию одного из самых надежных проектов в этом сегменте. В отличие от своего децентрализованного аналога Dune, Nansen может похвастаться внутренней командой экспертов, которые создали набор передовых торговых инструментов, которые трудно найти где-либо еще.

Помимо портфельной аналитики и оценки настроений на рынке, Nansen уделяет большое внимание активности кошельков в сети, что позволяет получить полное представление о движении криптокитов и других влиятельных инвесторов.

Nansen отслеживает более 70 млн кошельков. Это позволяет легко отслеживать денежные потоки, а также фиксировать закономерности, которые не были бы так легко обнаружены при меньшем количестве исходников.

Если вы хотите быстро выявить зарождающиеся тренды, то Nansen — это вариант для вас.

Glassnode — еще одна площадка для ончейн аналитики: она централизована как и Nansen. Но ценность Nansen в большей степени заключается в ее способности отслеживать криптокошельки и денежные потоки. Glassnode же, напротив, предоставляет более целостный обзор.

Glassnode Studio открывает доступ ко всем видам данных, от криптовалютных бирж до коэффициентов прибыли и убытков майнеров.

Glassnode Academy также является одним из отличительных особенностей. Этот раздел представляет собой полезное хранилище полезных объяснений по основным метрикам. Кроме того, в этом центре знаний рассказывается о том, как использовать инструменты Glassnode и читать представленные графики.

Наконец, раздел Insights предоставляет частые отчеты от внутренней команды Glassnode.

Стоит заметить, что проект предоставляет бесплатную версию Glassnode Studio. Однако если вы хотите получить больше аналитических возможностей с доступом к данным в режиме реального времени, а также полный набор ончейн метрик, необходимо оформить подписку.

Другой аспект — уязвимости смарт-контрактов и кода. DeFi-проекты подвержены рискам взломов и эксплойтов, в команды разработчиков проводят специальные аудиты безопасности. Их результаты можно посмотреть в документации проекта.

Тем не менее, вы можете проверить смарт-контракт на наличие различных уязвимостей с помощью этих сервисов:

Immunefi — платформа для поиска уязвимостей в Web3-сервисах, которая работает во всех популярных блокчейнах и сетях.

Площадка объединяет хакеров и Web3-проекты. В итоге хакеры регулярно сообщают об ошибках в системе, а команда проекта быстро и безопасно исправляет их.

На ней также можно найти многочисленные обзоры исправлений уязвимостей, которые пользуются распространением. Таким образом Immunefi постоянно напоминает криптосообществу о том, насколько серьезно нужно относится к теме безопасности в Web3.

De.Fi совмещает в себе социальную платформу, трекер портфеля, а также аналитический сервис безопасности. В последнем контексте De.Fi позиционирует себя как криптоантивирус.

De.Fi предоставляет Scanner — многоуровневое решение по поиску уязвимостей, с помощью которого можно провести комплексный анализ любого смарт-контракта, токена или NFT.

Другой инструмент — Shield — автоматически идентифицирует все токены и смарт-контракты с высоким уровнем риска, которые есть в кошельке пользователя.

Помимо этого, De.Fi располагает двумя полнофункциональными базами данных. В одной собрана подробная информация о прошедших взломах и эксплойтах, вторая же содержит в себе различные аудиты.

Все это делает De.Fi одним из лучших сервисов по оценке смарт-контрактов и токенов по аналитике безопасности.

Третий аспект, о котором стоит поговорить — трекинг вашего портфеля. Мы уже упомянули, что в De.Fi присутствует подобная функция. Однако давайте рассмотрим и другие сервисы, которые специализируются в этой сфере:

Zapper — это универсальная платформа для управления пользовательскими активами DeFi, созданная в результате слияния Snap и Zap. Основной функцией является отслеживание портфеля в реальном времени.

Кроме того, Zapper позволяет взаимодействовать с различными DeFi-протоколами со своего интерфейса. Вы можете пополнять депозиты, обменивать и бриджить токены и получать доходность, не переключаясь вручную между протоколами.

Стоит также выделить функцию Zapping, которая помогает оптимизировать доходность. Она автоматически направляет ваши средства через нужные протоколы на основе выбранной вами стратегии.

Zerion — это некастодиальный мультичейн кошелек, который позволяет вам управлять всеми вашими криптовалютами, доходностью и NFT в одном месте.

Главное преимущество Zerion — его интуитивно понятный интерфейс. Поэтому он подойдет для тех, кто только начинает осваивать DeFi.

Также сервис старается предоставлять предельно выгодные условия для каждой сделки с помощью агрегации информации с нескольких DEX.

Как вы могли заметить, на рынке существует множество решений под разные задачи и направленности. В целом же базовый функционал, который вам нужен, предоставляет практически любой сервис. Дальше уже все зависит от ваших потребностей и предпочтений.

Если вы новичок и не знаете, с чего начать, вот несколько моментов, на которые стоит обратить свое внимание при выборе.

Отдавайте предпочтение мультичейн решениям. Чем универсальнее будет платформа, тем проще вам будет контролировать свои активы.

Также не забываем про удобство использования. Сравните различные сайты и приложения между собой по интерфейсу: не стоит гнаться за чрезмерной функциональностью — выбирайте ту, где вам все понятно.

После того, как определились с визуалом, не поленитесь и изучите документацию сервиса. В идеале вам нужно четко знать механизм его работы и источники данных.

Начните с простого — прочитайте отзывы. На том же Reddit регулярно публикуются треды с обзорами новых аналитических платформ. Из них вы сможете узнать про реальный опыт их использования от других пользователей.

Тем временем развитие сектора DeFi-аналитики не стоит на месте. Криптосообщество всеми силами старается еще больше улучшить использование этих инструментов. И вот в какую сторону все движется:

1. Углубление аналитики и интеграция ИИ. Применение искусственного интеллекта активно внедряется в технологию блокчейн. В будущем аналитические платформы могут внедрить более совершенные возможности ИИ для предсказания цен, менеджмента рисков и поведения участников рынка.
2. Совместимость с TradFi и регуляторная аналитика. С ростом институционального интереса к DeFi и появлением новых регуляторных требований аналитические сервисы могут начать предлагать решения для мониторинга соответствия нормативным требованиям. Также вероятно будут разработаны решения, способные обрабатывать данные из сектора TradFi для более полного представления об общих инвестиционных потоках.
3. Рост взаимодействия с Web3-сообществом и децентрализация управления. В противовес централизации другие проекты перейдут к модели управления DAO, что позволит сообществу участвовать в принятии решений, определять приоритеты для новых функций и тем самым стимулировать интерес пользователей к продукту.
4. Платежные и инвестиционные дашборды. Платформы могут интегрировать возможность управлять не только аналитикой, но и ончейн действиями. Это может создать экосистему, где пользователи смогут взаимодействовать со всем DeFi-пространством через единый интерфейс.

Анализ DeFi-пространства играет ключевую роль в дальнейшей судьбе ваших инвестиций. И чем более всесторонним было исследование, тем выше шансы получить предполагаемую доходность. Поэтому использование аналитических платформ и инструментов становится не предпочтением, а необходимостью.

Не стоит забывать, что перед стартом работы в DeFi нужно понимать, как устроен этот рынок и как с ним правильно взаимодействовать. Для этого стоит пройти бесплатное обучение по DeFi. Особенно начинающим инвесторам.