Прогноз на рынок криптовалют

Приветствуем! На 28 ноября 2023 г. Bitcoin уже три недели торгуется в диапазоне 35 500—38 000 $. В этой статье поговорим о рынке: как он устроен, как происходят манипуляции и что происходит сейчас. Также обсудим ETF, потенциал роста альткоинов и биткоина.
Расскажем о DeFi Club. Во-первых, это аналитический сервис, куда публикуются самые качественные стратегии и материалы по тематике криптовалют. Мы специализируемся в инвестициях, активностях и DeFi. Во-вторых, это комьюнити более чем 400 пользователей, где все развиваются вместе, помогая друг другу. В третьих, это лаунчпад, который позволяет частным инвесторам вкладываться в крипто-стартапы на раннем этапе развития.

Как устроен рынок криптовалют

Рынок — пространство для манипуляций. Любые графики, которые вы видите сегодня на криптовалютном рынке, заранее спланированы и строятся специальными командами. За каждым цифровым активом стоит крупный манипулятор – маркет-мейкер. Это группа пользователей, команда или несколько команд, которые управляют ценой.
Проведя несколько лет на рынке, аналитики команды DeFi Club убедились, что паттерны или сигналы технического анализа и новости не влияют на курс криптовалют напрямую. Графики подстраиваются под некоторые аспекты теханализа и настроения инфополя, а крупный маркет-мейкер зарабатывает на манипуляциях над ценой.
По данным аналитического сервиса Arkham, есть множество непубличных китов по биткоину. Эти кошельки распределяют свои средства между более мелкими адресами, а те в свою очередь рассылают активы далее. Так создается иллюзия большого количества пользователей, которые хранят биткоин, а объемы крупных игроков размываются. В дальнейшем сотни этих кошельков используются в качестве ботов маркет-мейкера для формирования нужных ценовых движений. Это достигается за счет продаж или покупок.
Схема распределения биткоинов между мелкими кошельками.
Так на каждом из десятков тысяч подобных кошельков выходит по 10 000–15 000 $. Эти системы маркет-мейкеров очень сложно отследить. Получается это сделать только у профессиональных команд, состоящих из опытных аналитиков. Курсы и софт по отслеживанию китов из интернета — обман.
Мнение основателя DeFi Club Святослава Коненкова: «Новости лишь иллюзия контроля, которую хотят создать органы государственной власти. На самом деле непубличная когорта китов отправляет биткоин всему рынку и контролирует все процессы».
Из-за этих факторов, зарабатывать на круглосуточных рыночных спекуляциях практически невозможно. Заработок, например, на фьючерсах в 97% случаев приводит к потерям. Дело не в недостатке профессионализма, а в эмоциях. На дистанции больше всего заработают долгосрочные инвесторы. Они купят актив и будут держать его несколько лет, не реагируя на новости или спекуляции. Для этого нужно разобраться в том, что такое рынок, биткоин и долгосрочные инвестиции.
У биткоина ограниченная эмиссия — причина, по которой этот актив точно будет расти на дистанции. Завтра он может упасть хоть до 1 000 $, но на дистанции бизнес-модель и огромная фанбаза обеспечат рост главной криптовалюты.
Крипторынок делится на бычьи и медвежьи фазы, потому что происходят халвинги и крупные манипуляции. Бычий рынок — рост биткоина на дистанции от нескольких месяцев до двух лет в несколько раз. Это потрясающий инструмент для перехода ликвидности из слабых рук в сильные. Крупные игроки отбирают активы у большинства пользователей, которые либо продают на дне, либо покупают на вершине.
На криптовалютном рынке можно и заработать. Для этого нужно составить инвестиционную и следовать ей, не реагируя на новости или спекуляции. Например, покупать биткоин ежемесячно на какую-то определенную заранее сумму, пока курс не достигнет отметки в 100 000 $.

Что происходит на рынке сейчас

У DeFi Club есть доступ к десяткам приватных крипто-сообществ. В некоторых из них говорят, что биткоин скоро будет стоить 30 000 $. DeFi Club не уверен в данных прогнозах.
Давайте рассуждать с позиции крупного манипулятора. С ноября 2022 г., когда цена была 15 500 $, маркет-мейкеры начали вести биткоин вверх. На 28 ноября 2023 г. прирост составляет уже 140%. Объемы торгов маленькие — явный признак манипуляции. Затраты крупных игроков на это ралли должны окупиться. Для этого нужно привлечь в крипторынок массу неопытных новичков (хомяков), которые будут покупать биткоин по ценам выше 38 000 $. Так манипулятор сможет разгрузить свои накопленные активы.
Сейчас в соцсетях выходит множество постов о том, что начался новый бычий рынок. Пользователи покупают биткоин и верят в начало сильного ралли. Это тот самый хайп, который пытается создать крупный манипулятор. На 28 ноября 2023 г. команда DeFi Club видит, что ордера на покупку биткоина в районе 33 000 $ составляют 6—7 миллиардов долларов.
Интересно ли крупному манипулятору на сегодняшний день дать возможность людям откупить биткоин по 33 тысячи? DeFi Club считает, что нет. На сегодняшний день крипторынок не набрал достаточной мощности и объемов. Одобрение ETF вписывается сюда идеально. Если принятие состоится, это, скорее всего, произойдет в декабре или январе 2024 г.
По мнению Святослава Коненкова, сейчас идеальная ситуация, чтобы биткоин еще чуть-чуть подрос, создавая хайп, и по итогу ушел на коррекцию. Крупные игроки будут разгружать биткоин по максимально выгодным ценам, чтобы после этого закупиться альткоинами из топ-100 по CoinMarketCap.
Эти активы начнут постепенно стрелять. В качестве примера можно взять монету Solana (SOL), которая за последние полтора месяца показала рост в 200%. Альткоины всегда подтягиваются к биткоину на росте рынка с запозданием. Если биткоин продолжит боковое движение в диапазоне 37 000—40 000 $, могут начать стрелять и другие альткоины, такие как Cardano (ADA), Cosmos (ATOM), Polkadot (DOT).
Постепенно ликвидность из альткоинов топ-100 начинает переливаться в еще более мелкие активы, которые находятся в топе 1 000 по CoinMarketCap. Зачем манипулятор это делает? Понятное дело, что его интересуют деньги. Но дело не только в деньгах. На сегодняшний день крипторынок — это не просто спекуляция. В первую очередь это токенизация различных компаний и активов, например золота — XAUt.
На сегодняшний день у когорты крупных держателей биткоина есть возможность заполучить влияние на всем рынке. Скорее всего, крипторынок в ближайшее десятилетия даст не просто несколько иксов, а будет занимать ключевую роль в построении мировой финансовой системы.
Чаще всего крупные игроки покупают активы не через стакан, а напрямую у создателей проекта. Киты отправляют им тот или иной актив, а в обмен получают токены проекта. Приведем пример. 20% токенов проекта отправилось на кошелек большому игроку, но, так как сделка проходила не через биржи, на цену монеты это никак не повлияло. В действительности схема намного сложнее, а в продаже могут быть задействованы сотни или тысячи кошельков и специализированный софт.

Куда пойдет биткоин

Из-за крупных ордеров на покупку в районе 33 000 $, падать сейчас или в предстоящем декабре 2023 г. нет смысла. Мы считаем, что крупному игроку нет никакого смысла давать кому-то откупить биткоина на 6 000 000 000 $. Например, Святослав Коненков считает, что рынку нужна сила. Нужна настоящая вера в этот рынок, а до халвинга мы еще не дотянули. По мнению команды DeFi Club, следующий бычий рынок начнется не ранее осени 2024 г.
В ближайшие месяцы нужен отстрел до 40 000—44 000 $, чтобы в этот рынок пришли огромные объемы и появилась возможность подстроить сильную коррекцию. Скорее всего, в ближайшие 6—12 месяцев случится сильное падение.
Покупать ли сейчас биткоин? Если вы не разобрались, что такое рынок, биткоин и долгосрочные инвестиции, то точно не стоит. При покупке главной криптовалюты сейчас нужно быть готовым сидеть в просадке вплоть до 1—2 лет. Продавать ли сейчас биткоин? Это хорошая идея, но DeFi Club бы не делал этого более чем на 50% от общей позиции. Любые прогнозы могут оказаться неверными. Биткоин вопреки прогнозам может вырасти до 100 000 $ в ближайший год, повторяя уже знакомую динамику.
В последующем бычьем рынке теоретически можно поднять цену биткоина вплоть до 200 000—300 000 $. Мы называем такие большие цифры, потому что капитализация криптовалют составляет 1.4 триллиона долларов, а потенциал роста в ближайшие пять лет есть до 5—10 триллионов.
Святослав Коненков: «Если бы я сейчас продавал биткоин, то выходил бы в стейблкоины на половину, а оставшуюся часть держал на возможное ралли. Покупать ли сейчас альткоины? Мне кажется, что поздно. В крайнем случае можно приобрести те монеты, которые еще не сильно отстрелили. При покупке любого из альткоинов нужно быть готовым к просадке на 50%».
Если вы в последние несколько месяцев закупались альткоинами, стоит зафиксировать прибыль хотя бы частично у позиций, которые набрали от двух иксов. Примеры: Solana (300% за 4 месяца), Avalanche (140% за 2 месяца), Worldcoin (150% за 2.5 месяца).

Что делать сейчас

Лучшее направление в криптовалютном рынке сейчас — инвестирование в топовые крипто-стартапы рынка. Постепенно можно собирать инвестиционный портфель, который в ближайшие 2—3 года способен показать от пяти иксов.
Обязательно изучите, что такое DeFi Club. С помощью нашего Launchpad вы можете собрать диверсифицированный портфель из 15—20 проектов. Ожидаемая доходность в среднем составляет 300% годовых. На прошлом бычьем рынке подобные проекты давали от нескольких десятков до нескольких сотен иксов.

Подведем итоги

В этой статье DeFi Club рассказал, как устроен рынок и как происходят манипуляции. Также разобрались, что происходит на рынке и чего ждать в ближайшие два года. DeFi Club верит, что этот материал поможет вам глубже изучить рынок криптовалют.