Платформы для автоматизированного трейдинга в DeFi

Приветствуем! Среди огромного количества протоколов, крайне нестабильных рынков, возможностей стейкинга, фарминга и лендинга управление криптовалютным портфелем требует тщательного подхода и немалого времени. На помощь приходят платформы для автоматизированного трейдинга — специальные инструменты, использующие передовые алгоритмы для совершения сделок на DEX, освобождая время трейдеров и максимизируя их доходность.

Сегодняшний рынок DeFi представляет собой гораздо более запутанную и сложную бизнес-среду, чем несколько лет назад. Поэтому интеграция таких систем в существующие DeFi-экосистемы набирает большие обороты в последнее время.

В этой статье мы разберем их принцип работы, а также выберем лучшие платформы для автоматизированного трейдинга под различные задачи.

Перед тем, как начать, напомним о нашем DeFi Club. Это единая база знаний, в которой собраны материалы по различным направлениям криптовалютой индустрии: от теоретической базы до практической аналитики и разборов стратегий заработка. У нас также есть лаунчпад, позволяющий инвестировать в перспективные криптостартапы на раннем этапе развития. Вы также можете пройти бесплатное обучение по DeFi, чтобы получить актуальные доходные стратегии и инструменты на этом рынке.

Это направление предполагает использование специальных программ, которые предназначены для реализации торговых стратегий DeFi. В отличие от традиционных финансовых рынков, где торговля происходит на централизованных биржах, эти инструменты взаимодействуют с DEX и другими dApps.

Они запрограммированы на выполнение различных функций, таких как анализ рынка, исполнение ордеров, управление портфелем и снижение рисков, не требуя постоянного ручного вмешательства. Таким образом, этот процесс действует на основе предопределенных алгоритмов и параметров, заданных как разработчиками, так и самим пользователями.

Прежде чем перейти непосредственно к проектам, вот на что нужно обратить внимание:

1. Прозрачность и децентрализация. Все dApps, которые вы будете использовать, фундаментально работают с помощью технологии блокчейн. Никто не сможет получить доступ к средствам без вашего предварительного одобрения. Конечно никто не застрахован от эксплойтов смарт-контрактов, на которых и построена вся работа. Об этом как раз в следующем пункте.
2. Безопасность смарт-контрактов. Нужно признать сразу, что они не идеальны. С помощью уязвимостей в коде за все существование DeFi были украдены миллионы долларов, если не миллиарды. Современные меры безопасности и регулярные аудиты — вот, что отличает успешный проект от провального.
3. Низкие комиссии и высокая ликвидность. Многие непопулярные проекты могут заманивать пользователей высокими процентами и обещаниями будущей сверхдоходности. Это делается исключительно для привлечения TVL. Всегда читайте документацию протокола: в ней вы найдете все ответы на то, как устроена работа протокола.

Uniswap — это не просто одна из самых передовых и популярных DEX. В контексте автоматизированного трейдинга ее можно использовать для алгоритмической торговли.

Вот как это работает. Поддерживая узкий спред на крупных CEX, где листится ваш токен, вы можете получать прибыль от арбитража. И наоборот, когда ваш токен достиг значительного органического объема и ликвидности на CEX, это привлечет новых трейдеров и повысит ликвидность, что позволит вам получить прибыль, используя все те же арбитражные инструменты.

Справедливости ради, автоматизация таких стратегий находится в довольно зачаточном состоянии. Поэтому перейдем к более практичным решениям.

Balancer — это DEX и платформа автоматического управления портфелем в одном лице. Она работает на блокчейне Ethereum и позволяет легко и эффективно управлять своими цифровыми активами.

Главной особенностью является автоматическое управление портфелем. Balancer рассчитывает идеальные соотношения для распределения активов в портфеле, избавляя пользователей от необходимости вручную настраивать эти соотношения.

Воспринимайте Balancer как своего рода индексный фонд, в котором вы создаете пулы на основе криптовалют в своем портфеле. Пользователи, предоставляющие ликвидность пулу Balancer, получают часть комиссии за транзакции, выплачиваемой сети, в токенах BAL. Держатели токенов BAL также имеют право голоса в будущем платформы.

Balancer также использует уникальный алгоритм CFPM, который позволяет совершать гибкие обмены токенами без дополнительных транзакционных издержек. Кроме того, Balancer использует надежную модель защиты и регулярно проходит аудиты безопасности.

Moon App — это популярное решение на блокчейне Injective, которое предоставляет инструменты для простой и гибкой автоматизации торговли, включая продвинутые торговые техники. Оно также включает в себя криптовалютный лаунчпад.

Площадка предлагает автоматизацию торговли DeFi в таких областях, как ончейн лимитные ордера, предоставление ликвидности, копитрейдинг и максимальная извлекаемая стоимость (MEV). Используя экосистему Moon App, вы можете получить доступ к огромному количеству различных торговых моделей и стратегий. Вам не нужны отдельные боты по каждому из направлений. Проект предлагает вам решение «все в одном».

Moon App взимает комиссию в размере 1% от всех успешно проведенных сделок. Часть этого дохода распределяется между держателями APP — собственного токена проекта. Держатели могут проголосовать за дальнейшие действия: инициировать выкуп токена APP с рынка, использовать собранные сборы для сжигания APP или распределить доход в виде прибыли от стейкинга.

Carbon — то децентрализованный торговый протокол, который позволяет настраивать стратегии с помощью лимитных и диапазонных ордеров ончейн. Он автоматически перемещает ликвидность в заранее определенные ценовые диапазоны по мере движения рынков в режиме реального времени.

Carbon позволяет создавать индивидуальные торговые и маркетмейкинговые стратегии с использованием Asymmetric Liquidity — относительно новой формы ончейн ликвидности. Протокол предлагает персонализированные инструменты, включая лимитные и диапазонные ордера, сеточную торговлю а также DCA.

В зависимости от ваших целей и допустимого риска, вы можете создавать их в пару кликов и корректировать их в зависимости от рыночных условий. Пользователи не платят никаких торговых или газовых сборов за свои сделки и оплачивают только небольшую комиссию за открытие/закрытие стратегии.

EasyCoin — это децентрализованная финансовая платформа, построенная на блокчейне Solana, которая использует ИИ для упрощения инвестирования. Она обладает инструментами автоматизации, которые действуют от имени пользователей и выполняют торговые стратегии на основе заданных параметров.

Сейчас EasyCoin активно используется для копитрейдинга, однако в будущем разработчики планируют создать инструменты, способные реализовывать более сложные стратегии.

EasyCoin работает по двойному принципу: ончейн — для безопасности и вне сети — для интеллекта. Сетевой протокол обеспечивает безопасность и защиту средств от взлома. В то же время внесетевой ИИ-агент постоянно анализирует рынки, генерируя точные стратегии, которые приводят к прибыльным сделкам.

Перед тем, как вы начнете работу, дадим несколько советов по фундаментальным моментам, которые необходимо учитывать при выборе проекта:

1. Надежность протокола. Мы уже упоминали про тему защиты ваших средств. В отличие от централизованных решений, DeFi возлагает всю ответственность за сохранность капитала на вас. Изучите документацию, найдите информацию о проведенных аудитах безопасности и узнайте репутацию проекта у сообщества, прежде чем вносить в него свои средства.
2. Пользовательский интерфейс. Чем более интуитивно понятен интерфейс, тем комфортнее вы себя будете чувствовать при работе с протоколом. А это значит, что вы точно сможете использовать имеющийся функционал правильным образом.
3. Поддержка нескольких блокчейнов. Конечно, вы сможете работать сразу с несколькими протоколами, которые заточены под определенный блокчейн. Однако изначальный смысл использования автоматизированных решений — упрощение вашей деятельности. Выберите одну мультичейн платформу, поработайте на ней какое-то время, чтобы определится с вашими задачами и потребностями.

Технологический прогресс стоит на первом месте в дальнейшем развитии этого направления. Уже сейчас повсеместно происходит интеграция машинного обучения и искусственного интеллекта во все аспекты блокчейна. И автоматизированный трейдинг — не исключение. Например, предиктивная аналитика может использоваться для прогнозирования рыночных тенденций и соответствующей корректировки торговых стратегий.

Еще одно значительное достижение — улучшение совместимости блокчейна. Благодаря кроссчейн технологиям эти решения могут реализовывать более разнообразные и сложные торговые стратегии. Это не только увеличивает потенциал прибыли, но и помогает распределить риски между различными токенами и приложениями.

Кроме того, разработка более удобных интерфейсов, привлечет к этим платформам более широкий круг пользователей. А это добавит новую ликвидность, которая будет стимулировать экономику DeFi-экосистемы.