Пампы и дампы криптовалют

Приветствуем! В последние пару месяцев 2023 г. рынок криптовалют подвергся рекордной волатильности за последний год. Темпы роста некоторых активов, например Solana, сравнимы с полноценным бычьим рынком. Манипуляторы переливают ликвидности из одних активов в другие, и лишь некоторым пользователям удается вовремя продать или купить ту или иную монету. В этой статье DeFi Club расскажет, как заработать на пампах криптовалюты.
Расскажем о DeFi Club. Во-первых, это аналитический сервис, куда публикуются самые качественные стратегии и материалы по тематике криптовалют. Мы специализируемся в инвестициях, активностях и DeFi. Во-вторых, это комьюнити более чем 400 пользователей, где все развиваются вместе, помогая друг другу. В третьих, это лаунчпад, который позволяет частным инвесторам вкладываться в крипто-стартапы на раннем этапе развития.
Памп (от англ. Pump) — резкий рост цены на криптовалюту. Обычно сопровождается скачком торговых объемов и всплеском заинтересованности к активу. Дамп — обратное пампу явление (падение).
Пампы и дампы всегда являлись признаками волатильности рынка. Волатильность — способность резкого изменения цены. Эти явления напрямую связаны с рыночными фазами.
На бычьем рынке пампы происходят часто, а дампы редко. Соответственно, на медвежьем рынке пампы редкое явление, а дампы частое.

Что было в прошлом цикле

Статистика всегда помогала находить закономерности, знание которых может принести выгоду в будущем. Наша команда вспомнила основные резкие ценовые движения на рынке за период 20202022 гг.

Бычья фаза

Первым выделился Dogecoin (DOGE). Эта монета пампилась несколько раз, потому что Илон Маск делал публикации с ней в Twitter. Он объяснил это тем, что считает DOGE народным активом. На тот момент им владели некоторые работники Tesla и SpaceX. Это были не финансовые эксперты, а обычные люди.
По итогу за полгода Илон выложил несколько твитов. Поддержка предпринимателя, бычий рынок и невероятный ажиотаж позволили активу за период с ноября 2020 г. по май 2021 г. вырасти на 25 000%.
График Dogecoin в долларах. На иллюстрации отмечены основные пампы. Рост на сотни процентов происходил буквально за день.
Такой вид пампов точно предсказать практически невозможно, если вы не обладаете прямой информацией.
Также примечателен был рост Solana (SOL). Этот актив пампился равномерно в течение всего бычьего рынка. Предполагается, что в накачке Solana ликвидностью была замешана компания, которая занимается маркет-мейкингом и инвестициями — Alameda Research.
По итогу Solana стала одним из самых прибыльных активов прошлого бычьего рынка. Равномерный рост длился чуть меньше года. За этот период монета выросла в цене более чем на 19 000%.
График Solana в долларах. Каждая свеча эквивалентна одной неделе.
Shiba Inu (SHIB) тоже запомнился рынку. Паттерн роста SHIB похож на DOGE: несколько основных пампов способствовали достижению вершины. Эта монета также была на хайпе вокруг мемных активов. Запоминающееся название и интересная концепция привлекала пользователей на том рынке. За полгода основной бычьей волны Shiba Inu вырос более чем на 5 300%.
График SHIB в долларах. В обращении находится несколько сотен триллионов этих монет, поэтому цена в долларах крайне низкая.
Бычий рынок показал, что мемные монеты подвергались пампу чаще, чем проекты других секторов, например DeFi. Это обусловлено тем, что такие криптовалюты изначально не обладают большой капитализацией, а значит, их цена легко поддается взрывному росту.

Медвежья фаза

Самым сильным дампом выделилась Terra (LUNA). В течение бычьего рынка LUNA была одним из самых быстрорастущих активов. За путь от дна до вершины эта криптовалюта показала рост более чем на 40 000%. Это феноменальная цифра, которая превосходит вышеописанные пампы. Но, за невероятным ростом последовало сокрушительное падение.
Terra представляла собой экосистему с собственным блокчейном и алгоритмическим стейблкоином, который приравнивался к одному доллару — UST. Впоследствии выяснилось, что стейблкоин имеет проблемы с долларовым обеспечением. Из-за этого токен UST начал резкое снижение. В какой-то момент он стоил менее 0.01 $.
График UST к доллару на TradingView.
Депег стейблкоина способствовал краху экосистемы. Криптовалюта Terra в первые пару дней пережила дамп практически до нуля. Впоследствии она частично восстановилась, чтобы продолжить плавный спуск на дно.
История движения цены Terra за прошлый цикл. График построен на еженедельных свечах.
Теоретически найти дыры в бизнес-модели стейблкоина UST было возможно. Например, блогер Кайо Гаре предсказал падение Terra, но его никто не слушал. В таком случае для заработка нужно было войти в шорт-позицию с плечом или без на бирже.
Крах одной из крупнейших криптобирж способствовал сильнейшему дампу FTT. FTX — централизованная криптобиржа, дочерняя компания Alameda Research. На тот момент биржа была на третьем месте по объемам торгов после Coinbase и Binance. В результате финансового мошенничества FTX обанкротилась. Это повлияло на цену токена FTT, который за первые сутки упал на 88%.
График FTT в долларах . В первый день просадка была на 88.69%. В дальнейшем монета продолжила снижение.
Дампы LUNA и FTT повлияли на рынок в целом. Институциональные инвесторы усомнились в надежности рынка, сообщество начало паниковать и как следствие медвежий рынок стимулировался просадками Биткоина.

Что происходит в текущем цикле

Если Bitcoin не будет обновлять локальное дно в 16 000 $, текущую фазу можно назвать зарождением бычьего рынка. За два месяца главная криптовалюта выросла с 26 600 до 44 500 $. В течение последней недели BTC находится в боковом движении, а ликвидности манипуляторов перетекает в альткоины. Некоторые из них пампятся.
Тренд на собачьи монеты продолжается. Криптовалюта BONK активно пампится уже в течение двух месяцев. За 57 дней рост составил более 15 000%.
График цены BONK в долларах.
Среди монет, выросших в несколько раз за последние пару месяцев также можно выделить Solana, Avalanche, Worldcoin, ORDI, Memecoin.

Как заработать на пампе

Сейчас, например, достаточно найти фундаментально интересный альткоин из топ-100 по CoinMarketCap, который за последнее время вырос меньше, чем Bitcoin. Его можно приобрести с целью дальнейшей продажи на накачке. На дистанции пары месяцев это будет прибыль в максимум 2—5x. Актуальные на 15 декабря 2023 г. позиции из топ-50: ETH, TRX, TON, UNI, ARB.
Если же выбирать мемкоины из топ-500 по капитализации, можно найти монеты, которые дадут от 5x. Например, тот же BONK. Эта простая стратегия заключается в угадывании пампа.
Чтобы угадать с пампом монеты наверняка, нужно обладать конфиденциальной информацией от инсайдеров. По-другому никак. Но, можно перед каким-то знаковым событием той или иной экосистемы попытаться словить потенциальный памп. Именно этим наша команда занимается в разделе «Лудка» сообщества DeFi Club. Один из последних кейсов — токен стандарта DRC-20 сети Dogecoin, который за пару дней принес нам более 4x.
В этом цикле прослеживается тенденция пампа токенов с инскрипциями. Токен нашего кейса как раз поддерживает эту технологию. Инскрипция — встраивание дополнительных данных (любых цифровых объектов) в определенный сатоши (1 BTC = 100 000 000 сатоши). Можно попробовать заработать на пампе какого-нибудь подобного токена, который уже торгуется на биржах или будет торговаться в скором времени.
Криптовалюты с инскрипцией, которые уже пампились
  • ORDI (ORDI)
  • SATS (1000SATS)
  • Multibit (MUBI)

Подведем итоги

В этой статье команда DeFi Club рассказала вам о пампах и дампах криптовалют. Также разобрались, что для заработка на пампах необходимо:
  • Либо обладать конфиденциальной информацией
  • Либо пробовать угадать всплеск заинтересованности ввиду какого-то события, например листинга
  • Либо ожидать рыночной закономерности, например накачки альткоинов манипуляторами
DeFi Club верит, что эта статья поможет вам приумножить капитал.