Обзор Avalanche

Приветствуем. Монета Avalanche (AVAX) стоит в районе 12 $. Благодаря развитию экосистемы и началу бычьего рынка, в ближайшие год-два с большой вероятностью эту криптовалюту можно будет продать по 100 $. Проект фундаментальный, а цена на предыдущем бычьем цикле цена достигала значение в 140 $.
Помимо стейкинга у проекта есть множество способов приумножения монет с помощью DeFi. Так активы будут приумножаться в количестве, а не лежать мертвым грузом. В этой статье разберем проект Avalanche, его ключевые особенности, а также токеномику и перспективы монеты. Также в конце мы покажем прибыльную DeFi-стратегию по приумножению токена.
Если вы еще не слышали о DeFi Club, то это самое мощное криптокомьюнити в СНГ. А также аналитический сервис, куда стекает вся самая качественная информация со всех направлений криптоиндустрии.

Экосистема

Avalanche – топовый блокчейн, который занимает седьмое место по общему количеству заблокированных активов (TVL). Это основной параметр оценки количества денег, находящихся в том или ином блокчейне или протоколе.

На 7 ноября 2023 г. TVL сети составляет 550 000 000 $, у проекта более 30 000 активных пользователей в сутки, а также поверх блокчейна построено более 340 протоколов.

Протокол — проект, построенный поверх блокчейна на основе смарт-контракта. У этих проектов могут быть самые разные цели – фарминг крипты, различные обмены, займы. Протоколы облегчают жизнь пользователям в сети и решают те или иные проблемы сообщества.

На блокчейне Avalanche постоянно ведется какая-то разработка, появляются новые проекты. Каждый проект может привлечь новых пользователей, которые, чтобы пользоваться протоколом, будут оплачивать комиссию в AVAX. Потраченные на комиссию токены сжигаются, поэтому создается дефляционная модель, при которой спрос остается неизменным, а предложение уменьшается.

Одна из главных особенностей Avalanche — безопасность. Чтобы взломать и начать манипулировать блокчейном, нужно 81% мощностей сети. У Ethereum, например, этот показатель 51%. Также Avalanche позволяет разработчикам взять за основу свой блокчейн и построить поверх него любую собственную приватную сеть. При разработке собственного софта на основе Avalanche не нужно постоянно тратиться на различные обновления сети, организацию нод и прочие издержки, которые проект берет на себя.

Как технология Avalanche выглядит потрясающе. Она предоставляет миру фундаментальные решения, за которыми будущее.

Анализ монеты

Перейдем на CoinMarketCap и проанализируем актив. На 8 ноября 2023 г. цена составляет 12.8 $. Актив находится на 20 месте с капитализацией 4 544 000 000 $. Циркулирующее предложение составляет около 50% от максимума.
Капитализация и циркулирующий объем
Что касаемо токеномики и вливаний, то до конца сентября 2024 г. в рынок будет поступать 1.3% токенов. Таких вливаний осталось всего одно, после чего процент сократится до 0.23%, значит, со временем давление на цену токена снизится. Комиссии в сети Avalanche сжигаются, поэтому экономика отчасти дефляционная. Любой выстрел нового проекта в сети Avalanche приведет к неизбежному росту токена.

В X у Avalanche более 900 000 фолловеров, в числе которых топовые инфлюенсеры и Tier-1 фонды. Судя по GitHub, активная разработка идет постоянно.
График AVAX в долларах на Tradingview
Почти два года монета находится в нисходящем тренде. На максимуме стоила 144 $, а на локальном дне 2023 г. цена опускалась до 8.75 $. Цены до 16 $ можно считать неплохой точкой для входа. В статье о DCA можете изучить, как выгодно инвестировать в актив.

Фарминг AVAX

Сама монета может увеличиваться в стоимости. Эту доходность можно приумножать, прибавляя в количестве токенов. С этим нам поможет DeFi. Самый простой способ фарминга — стейкинг, который приносит порядка 7% годовых в AVAX. Команда DeFi Club нашла более прибыльную стратегию, которая позволяет получать от 11 до 20% в год.

Допустим, условный инвестор Вася купил токенов на 1 000 $ по курсу 12 $. Через год начался бычий рынок и монета выросла до 120 $. Получается, портфель Вася вырос бы до 10 000 $. Если бы инвестор использовал инструменты DeFi с доходностью, например, 15%, его портфель к концу года оценивался бы 11 500 $. Так работают грамотные инвестиции.

Для поиска стратегии перейдем на DeFiLlama Yields. Далее в поиске напишем AVAX и отсортируем по доходности (APY).
Сортировка стратегий по фармингу AVAX.
Если не считать пары в пулах ликвидности, о принципе работы которых мы говорили в статье про предоставление ликвидности, самые доходные стратегии чистого фарминга AVAX доступны в CIAN.
Стратегии в CIAN. Доходность представленных пулов составляет 18.25 и 12.1% годовых.
О качестве самого протокола говорит аналитика от DeFi Club. В нашем инвесторском аудите был проанализирован CIAN, исходя из различных метрик, таких как качество соцсетей или числовые показатели протокола. Общий рейтинг доверия от DeFi Club вышел 8/14.
Инвесторский аудит CIAN. С момента анализа некоторые показатели улучшились, поэтому, скорее всего, справедливый рейтинг еще выше.

Как работает протокол CIAN

CIAN — протокол, который позволяет автоматизировать арбитраж криптовалюты в DeFi.
Далее объясним одну из связок арбитража в децентрализованных финансах. Есть синтетический токен ликвидного стейкинга sAVAX. Ценность sAVAX увеличивается примерно на 5% в год по сравнению с обычным AVAX. Так накапливается ценность токена в стейкинге. Например, протокол Benqi предоставляет возможность обменивать эти два токена.
Окно обмена на Benqi. Примерно два года назад можно было обменять эти токены 1 к 1. На момент написания статьи ценность у sAVAX прибавилась из-за стейкинга, поэтому за 1 AVAX теперь можно приобрести только 0.897 sAVAX. Иллюстрация кликабельна.
Обмен монеты AVAX на sAVAX (стейкинг) можно сделать моментально, а обратный своп (анстейкинг) всегда происходит с задержкой в 15 дней. Так устроен смарт-контракт. Некоторые сторонние сервисы, например TraderJoe, позволяют обменять эти токены без задержки, но с маленькой комиссией. Например, 8 ноября 2023 г. 1 sAVAX на Benqi стоит 1.114364 AVAX, а на TraderJoe 1.111903. Разница составляет 0.2%.
Увеличить разницу можно откупом резких просадок sAVAX на TraderJoe, а также увеличением объема с помощью абуза лендинга (лупинга). Все это делает CIAN автоматически, предоставляя возможность заработка другим пользователям. Комиссию он берет в размере 10—15% от прибыли.

Стратегии в CIAN

Для начала перейдите на CIAN в раздел Decentralized Automation Toolings. Стратегии находятся во вкладке Automated Strategies. На данный момент доступно четыре пула, среди которых два с AVAX.
Вкладка Automated Strategies. Пулы с нужным нам токеном — AAVE и Benqi.
Перейдите в пул, например AAVE, и проверьте его заполненность в разделе Parameters.
Заполненный пул.
Пул с AAVE часто достигает лимита по TVL. Это значит, что сейчас предоставить ликвидность в него нельзя. На иллюстрации изображен снимок 10 ноября 2023 г., когда пул был заполнен.
Далее мы предлагаем изучить одну из наших пошаговых инструкций, чтобы открыть позицию. В DeFi Club есть десятки DeFi-стратегий, которые подробно описываются в подобных инструкциях.

Подведем итоги

В этой статье мы сделали обзор проекта Avalanche и показали одну из прибыльных DeFi-стратегий. Подобные стратегии помогают увеличивать количество монет. На просадках рынка вы будете меньше терять в долларовом эквиваленте, потому что объем позиции постоянно увеличивается. А доход с роста рынка будет умножаться на доходность с DeFi. DeFi Club верит, что эта статья поможет вам приумножить капитал.