Заработок на спотовой торговле криптой

Приветствуем! Самый просто способ взаимодействия с уже купленной криптовалютой — спотовая торговля. Любой пользователь, который пополнил баланс биржи, может торговать цифровыми финансовыми активами. В этой статье DeFi Club расскажет, как заработать на спотовой торговле криптовалютой. Разберемся в принципах, которые помогут не только уходить в безубыток, но и получать прибыль с продуманной стратегией.
Расскажем о DeFi Club. Во-первых, это аналитический сервис, куда публикуются самые качественные стратегии и материалы по тематике криптовалют. Мы специализируемся в инвестициях, активностях и DeFi. Во-вторых, это комьюнити более чем 400 пользователей, где все развиваются вместе, помогая друг другу. В третьих, это лаунчпад, который позволяет частным инвесторам вкладываться в крипто-стартапы на раннем этапе развития.
Спотовая торговля — трейдинг на криптовалютной бирже без использования кредитного плеча. Чаще всего такая торговля происходит на централизованных площадках, потому что там отсутствуют комиссии блокчейна. Спотовая торговля, в отличие от фьючерсной, не подвергает позицию риску ликвидации. Если вы купили один Bitcoin, при сильном падении курса одна монета у вас и останется (вы ее не потеряете).

Как начать спотовую торговлю

Для начала нужно подготовить все необходимое для торговли. Если у вас уже есть аккаунт и депозит на централизованной бирже, переходите к разделу полезных инструменты.
  1. Выберите централизованную биржу и зарегистрируйтесь на ней. Некоторые площадки убрали возможность пополнения счета рублями. Примеры бирж с пополнением в рублях через P2P: Bybit, HTX.
  2. Если потребуется, пройдите KYC. Эта процедура, при которой вы верифицируете свою лично при помощи документов, например паспорта. Раздел верификации можно найти в профиле на сайте или в приложении биржи.
  3. Пополните баланс биржи. Сделать это можно в разделе P2P-торговли. Это место, где пользователи обменивают криптовалюты и обычный фиат друг с другом напрямую.
  4. Составьте стратегию, подготовьте необходимые инструменты и начните торговать. Если вы новичок, можете поискать готовую стратегию в интернете. Чтобы составить собственную стратегию, желательно изучить конъюнктуру крипторынка и основы технического и фундаментального анализа.
Перед использованием любой из стратегий желательно опробовать ее на демо-счете или изучить историю графика. Это делается для того, чтобы выстроить статистику результативности той или иной стратегии.

Полезные инструменты

Есть вспомогательные инструменты для трейдинга, которые делают торговлю удобнее.
  • CoinMarketCap. Это сервис для отслеживания рынка. Здесь можно изучить цену, капитализацию, циркулирующий объем тот или иной криптовалюты. Капитализация — общее количество актива на рынке, умноженное на текущую цену.
  • TradingView. Это сервис для анализа графиков, где можно изучить историю движения цены любого актива. Трейдеры пользуются TradingView, потому что он содержит десятки встроенных индикаторов, осцилляторов и прочих инструментов для технического анализа.
  • Документ для ведения дневника трейдера. В качестве такого документа можно использовать бесплатные варианты привычных офисных программ — Google Docs или Microsoft Office. Также можно присмотреться к специализированным сервисам. Примеры платных дневников: Trader Make Money, Coin Market Manager. Примеры дневников с бесплатным тарифом: Traders Diaries, 3Commas.

Основы трейдинга

Мы разобрали шаги до начала торговли и полезные инструменты. Теперь можно приступить к основам. Чтобы ориентироваться на рынке, криптотрейдер должен знать о рыночных фазах и об основных стратегиях.

Рыночные фазы

Главная криптовалюта — Bitcoin. Движение этого актива почти всегда определяет движение всего рынка, потому что биткоин обладает самой большой капитализацией. Каждые четыре года происходит халвинг — уменьшение наград майнеров в два раза. Уменьшение скорости добычи биткоина провоцирует рост цены на дистанции четырехлетних циклов.
График цены биткоина в долларах от Tradingview. Красные линии — халвинги, после которых почти сразу происходил рост.
Четырехлетние циклы разделяются на медвежий и бычий рынок. Медвежья фаза — падение рынка криптовалют, бычья — рост.
График биткоина в долларах на бирже Coinbase по данным TradingView. Зеленые области — бычьи фазы, а красные — медвежьи. В среднем каждая фаза длится около двух лет.

Основные стратегии

Трейдеры анализируют ситуацию на рынке и заключают торговые сделки, следуя стратегии.
Игра на повышение. Трейдер открывает сделку покупкой актива, чтобы потом продать по более высокой цене. Таких трейдеров называют «быками».
Принцип работы стратегии быков.
Игра на понижение. Трейдер открывает сделку продажей актива, чтобы потом купить по более низкой цене. Таких трейдеров называют «медведями».
Принцип работы стратегии медведей.
Торговля против тренда — одна из ошибок новичков. Например, на бычьем рынке гораздо безопаснее открывать позиции по бычьей стратегии, чтобы не идти против тренда. Если вы совершаете по несколько сделок за день, можете игнорировать это правило, потому что оно актуально для среднесрочных и долгосрочных трейдеров.

Как улучшить результативность торговли

Далее разберем несколько советов по улучшению результативности торговли.

Не торопитесь с продажей или увеличением позиции

Иногда новички совершают ошибку, продавая актив при его первом падении или покупая при росте. В результате они закрепляют свои потери, принимая их как неизбежные, или вступают в убыточные позиции. Не стоит торопиться с принятием решений, когда цена актива краткосрочно снижается или растет.
Есть спорное утверждение о том, что необходимо противостоять рынку. То есть, если кто-то продает, вы должны покупать, а если кто-то покупает, то нужно продавать. Следовать этому правилу бессмысленно, потому что рынком управляют манипуляторы. Если им выгодно, чтобы большинство пользователей заранее предполагало верный исход событий, они подстроят ситуацию на рынке именно так.

Усредняйте позиции

В спотовой торговле усреднение позиции чаще всего происходит на падении. Это позволяет трейдеру снизить стоимость своей позиции при падении рынка, чтобы в итоге выйти с прибылью. Усреднение на падении — последовательные покупки актива по более низкой цене «лесенкой». Так проще найти точку выхода из позиции, когда актив достигает безубыточного или прибыльного уровня.
Для успешного применения этой стратегии необходимо провести анализ и быть уверенным в том, что цена актива в конечном итоге возрастет. Однако, эта стратегия требует осторожного подхода. Важно не вкладываться в актив, который в конечном итоге может обесцениться.

Не входите в позицию на весь депозит

Рекомендуется начинать с 5—10% от депозита. Например, если у вас есть 100 USDT, установите ордер на сумму от 5 до 10 USDT. С улучшением статистики прибыльности сделок можно увеличивать долю позиции. Даже профессиональные трейдеры не вкладывают более 50% депозита в один актив. Это связано с волатильностью рынка.
Волатильность — нестабильность актива, которая в трейдинге не всегда является негативным фактором. Напротив, она может свидетельствовать о высокой ликвидности рынка для данного актива, то есть множество трейдеров покупает и продает его. При высокой волатильности стоит выбирать стратегию трейдинга внутри дня (интрадей). Это когда трейдер закрывает все позиции в конце торгового дня и не переносит их на следующий.

Подведем итоги

В этой статье команда DeFi Club рассказала, как заработать на спотовой торговле криптовалютой. Изучили основы трейдинга и выяснили, что для улучшения результативности торговли потребуется не торопиться с продажами или покупками, усреднять позиции, не входить в позицию на весь депозит. Не стоит забывать, что перед стартом торговли желательно изучить, что такое криптовалюта и как устроен рынок. DeFi Club верит, что эта статья помогла вам узнать больше о заработке на трейдинге.