не могут сформировать устойчивый капитал и сливают весь свой потенциал в унитаз?
Почему
участников крипто рынка
90%
Время чтения: 10 минут
В ЧЕМ ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА?
Основная причина в том, что вокруг слишком много информационного шума, который не позволяет сфокусироваться на действительно важных инструментах, позволяющих зарабатывать больше.
В этих статьях ты узнаешь, что это за инструменты, разберешься, как, не будучи институциональным инвестором или венчурным фондом, начать использовать их в своем портфеле и поймешь, какие из них подходят тебе больше всего.
Раз ты читаешь эту статью, значит, я не ошибся в том, что тебе это интересно.
А еще это значит, что мы во многом похожи. Чтобы доказать это, давай я просто расскажу немного о своем пути в крипте и о том, как я пришел к упомянутым инструментам. Заодно продемонстрирую их эффективность на конкретных примерах.
Мой путь в мире крипты начался в далёком 2015. Тогда я впервые купил биткоин, но в том же году продал его, зафиксировав какую-то прибыль. Сегодня мы с тобой прекрасно понимаем, насколько сильно я поторопился, правда?
Мне не хватало долгосрочного планирования, и это была моя первая ошибка.

Святослав Коненков
CEO "Defi-Club"
А затем начался мой долгий путь набивания шишек.
В моменте мне удавалось заработать, но отсутствие четкой инвестиционной стратегии и эффективных инструментов в арсенале было моей второй крупной ошибкой. Она приводила к тому, что на дистанции мой капитал рос меньшими темпами, чем мне хотелось. Сейчас, глядя назад, я понимаю, что фактически топтался на месте.

Да и где было взяться пониманию о перспективных инструментах, если все криптовалютное инфополе — это на 90% информационный шум и попытки всяких “гуру-блогеров” продать свое очередное обучение, где “учат” способам заработка в крипте, которые давно не работают. Поэтому моей третьей ошибкой было, как ни странно, использование просто “не тех” инструментов.
Ну, что, узнал себя?
Я совсем не удивлюсь, если ответ будет положительным. Ведь те же ошибки совершают 90% ИНВЕСТОРОВ в крипте независимо от опыта или достигнутых результатов.

Скажу больше:
даже имея какие-то результаты без одного из инструментов, который я дам в этом практикуме, ты недозарабатываешь вплоть до 370% потенциальной прибыли на дистанции. Ниже покажу наглядный пример.
Давай представим, что 5 лет назад ты бы купил BTC на 1000$.
Для удобства подсчета возьмем цену 4000$ за 1 BTC — среднее значение для марта 2019 г.. Выходит, что на 1000$ куплено 0,25 BTC.

На момент марта 2024 каждая 1000$, вложенная в биткоин 5 лет назад, принесла бы 16 500$ прибыли.
Неплохо, но что если бы та же 1000$ в битке за это время не просто лежала “мертвым грузом” на кошельке, а постоянно работала в DeFi-стратегиях?

Возьмем консервативно среднюю доходность в DeFi как 30% годовых. Можно и больше, но 30 — это то, что может позволить себе любой новичок без особых рисков.

Благодаря DeFi та же 1000$ в битке за те же 5 лет превратилась бы уже не в 16 500$, а в 64 976$. Это 371% разницы!

Удивлен?
Так происходит, потому что DeFi-стратегии позволяют нам пассивно наращивать количество актива в портфеле. В нашем случае доходность составила 30% годовых, и за 5 лет 0,25 BTC превращаются в 0,9282 BTC, то есть практически в целый BTC.

А теперь приведу более живой пример того, как DeFi может помочь тебе зарабатывать больше, чем 90% участников рынка.
Несколько месяцев назад, в июне 2023 г. ты, как и я, мог бы купить ETH в среднем за 1700$, например, на ту же 1000$, то есть около 0,59 ETH.

Благодаря использованию DeFi-инструментов, с июня по декабрь моя доходность на ETH из портфеля составила чуть больше 23% в количестве ETH. Иначе говоря, был 1 ETH, стало 1,23 ETH.
В случае же с нашими с тобой 0,59 ETH это означает, что их могло бы стать уже 0,72 ETH за полгода.
В то же время сам ETH примерно за то же время дал более двух иксов роста при отметке 4000$ в марте 2024 г. Только на росте актива каждая вложенная 1000$ принесла бы тебе около 1300$ прибыли. Но если бы ты пошел дальше и использовал свой ETH в DeFi-стратегиях, то с каждой 1000$ к своему изначальному количеству ETH ты бы заработал сверху еще 0,13 ETH или 520$ по курсу 4000$ за ETH.
Давай еще раз:
на каждую 1000$ из портфеля примерно за полгода ты бы заработал 1300$ без DeFi и 1820$ с применением DeFi-стратегий, большинство из которых не требуют много времени. По сути это тот же самый холд, но при этом мы зарабатываем гораздо больше.
*Холд – это простейшая инвестиционная стратегия долгосрочного хранения криптовалюты с целью получения дохода от роста ее стоимости на дистанции.
Таким образом, благодаря DeFi ты бы заработал на 40% больше остальных участников рынка, которые не используют DeFi. И это в самом надежном после BTC активе на крипторынке
Но к сожалению, ты упустил эту легчайшую возможность заработать больше, потому что варишься в информационном шуме, потребляешь неактуальную информацию и пользуешься “не теми” инструментами.
Давай рассмотрим пример более волатильного актива, например SUI.
Купив его в том же июне 2023, ты бы мог зафиксировать более 200% прибыли в феврале 2024 (не считая возможности хорошо усредняться в октябре 2023 –- тогда прибыль составила бы около 400%!).

С каждой 1000$ при консервативных 200% это 2000$ прибыли без DeFi и 2580$ в моем случае с применением DeFi-инструментов.
  • 29%

    Вновь разница в пользу DeFi, и это не 3-4, а целых 29%.
Знаешь, что самое интересное?
В моем случае речь идет о достаточно консервативных стратегиях с уровнем риска ниже среднего. Если твой риск-профиль позволяет использовать более рисковые стратегии, твоя доходность от DeFi-инструментов может быть кратно выше, как на этом скрине.
На скринах отметил доходность закрытых высокорисковых стратегий фарминга с плечом, в которых существует риск ликвидации.
Впрочем, и в более надежных DeFi-стратегиях, в которых фактически единственный риск — временная просадка токенов в цене, доходность в токенах не хуже.
Все эти и многие другие стратегии позволили мне заработать дополнительную доходность помимо роста рынка, используя токены из моего инвест-портфеля.

Кстати, при падении рынка у меня также есть преимущество:
я теряю меньше остальных, так как просадку в цене компенсирует заработок в DeFi и рост токена в количестве.

Более того, DeFi — это один из тех инструментов, которые используют крупные крипто хедж-фонды. Мне же DeFi позволяет наиболее эффективно наращивать капитал на дистанции.
На мой взгляд, это едва ли не единственный инструмент, который помогает без лишнего стресса делать иксы к капиталу при условии долгосрочного подхода в рамках хотя бы ближайшей пары лет.

Святослав Коненков
CEO "Defi-club"
Но первое правило инвестора — диверсификация
Я бы не был настолько уверен в своей стратегии, если бы для приумножения капитала полагался только на DeFi.

Немалую часть моего портфеля составляет еще один крайне высокодоходный, но вместе с тем достаточно долгосрочный инструмент со своей спецификой. Прежде чем его назвать, давай представлю немного цифр.
Уверен, независимо от твоего опыта на рынке крипты ты не мог не слышать про блокчейн Solana и его токен SOL.
Вокруг проекта всегда было много хейта и злого юмора, на мой взгляд это абсолютно нефундаментальный проект. Но именно SOL надолго останется ярким примером того, как на крипторынке надуваются и лопаются финансовые пузыри в виде отдельных проектов.
Что я имею в виду?
Ранние инвесторы еще задолго до листинга SOL на биржах заходили в проект в среднем по цене ~0,19$ за токен.
Спустя 3 года исторические хаи были поставлены при цене 260$ за токен SOL. Это более тысячи иксов прибыли! Прибыли, которую заработали ранние инвесторы и участники ICO на Coinlist.

Как ты уже догадываешься, в качестве инвесторов во всех этих раундах, кроме Coinlist Auction, выступали топовые криптовые фонды, вот список лишь части из них:

А теперь самое интересное
Только этим фондам было известно, до каких безумных по тем меркам значений раздуют капитализацию SOL. И пока ты откупал SOL с рынка, они выкупали токен у проекта по смешным ценам буквально за копейки, чтобы спустя время разгрузиться о хомяков на бычке и забрать свою тысячу иксов.
При этом им совершенно неважно, что происходит с проектом.
Он может испытывать серьезные проблемы, его нативный токен в моменте может пробить дно. Но, если в проекте остались фонды, которые не успели разгрузить свои объемы, они сделают все, чтобы не просто забрать вложенное, а заработать десятки и сотни иксов на свои инвестиции. Так и произошло в случае с той же Соланой в конце 2023 - начале 2024: ее снова накачали после сильнейшей укатки практически до значений прошлого бычьего рынка с единственной целью, о которой было сказано выше.
Такое недоступно рядовому криптоинвестору. Подобное в крипте могут “вытворять” только венчурные фонды, крупные игроки.
Конечно, SOL –- это исключительный пример, излюбленный многими за красивые цифры. Далеко не каждую монету накачивают на сотни иксов, как SOL.Тем не менее есть такое негласное правило: “Фонды начинают фиксировать прибыль не ранее, чем 10 иксов от точки входа”. Практика же показывает, что в среднем количество составляет 50 иксов.

Но такие иксы от точки входа вновь доступны только фондам и институциональным инвесторам. Они заходят в проект еще задолго до его выхода на рынок, на ранней стадии, за что токены проекта достаются им с большой скидкой.

Рядовому инвестору с улицы в этой ситуации в самом лучшем случае приходится рассчитывать на доходность в 4-5 раз меньше по количеству иксов. 
Но что если я скажу
что ты тоже можешь заходить в такие проекты на условиях фондов и со всеми их преимуществами?

Не веришь? Давай покажу еще один, уже мой собственный кейс.

На скрине описание одного из проектов, в который я заходил фактически на условиях топовых венчурных фондов. Обрати внимание на цену токена – 0,1$ за токен.

Я не могу публично называть проект, но думаю, что по описанию нетрудно будет сопоставить.

На конец марта 2024 г. токен торгуется по цене около 7$, что составляет 70 иксов с моей точки входа! Будучи рядовым инвестором, ты никак не смог бы приобрести его по такой низкой цене.

Минимальная цена, которую давали на графике после листинга, составляла 2,83$, а это всего 2,5 икса, или примерно в 11 раз меньше моей прибыли от точки входа.

Безусловно, есть один важный нюанс, который нужно прояснить. Я не могу продавать эти токены сразу после листинга, ни по 2,83$, ни по 7$, так как они находятся в вестинге.
Вестинг — это период постепенного получения прав на владение определенным количеством токенов. Как правило, вестинг состоит из клиффа (когда мы продавать вообще ничего не можем) и линейных разлоков (разблокировка токенов к продаже равными долями).

Иными словами, прежде чем получить возможность начать фиксировать иксы, фондам и всем причастным приходится выждать определенный срок. Он может длиться как 3 месяца, например, в данном случае

так и 2 года в случае с проектом выше, а может и полностью отсутствовать — в таком случае мы начинаем получать токены частями через равные промежутки времени сразу после листинга, вот пример:

Итак, еще один важный инструмент в моем портфеле, который используют в основном именно фонды, — это венчурное инвестирование в криптопроекты на ранней стадии.

Направление сверхдоходное, и при этом долгосрочное. Ты просто собираешь себе портфель из 15—20 перспективных проектов на долгосрок с разной степенью риска и ждешь своих разлоков.
Просто представь
Каждый месяц тебе приходят токены от десятка проектов, которые можно фиксировать по рынку с хорошей прибылью от точки входа.
И это полностью пассивная доходность в долларе на дистанции в 2—3 года и более.

По моим скромным оценкам, ожидаемая общая доходность этого направления может составить от 300% годовых.
А теперь самое главное

Ты думал на этом все?
Раз ты остался, значит, пора дать тебе самое главное.
Я часто наблюдаю одну общую для всех проблему: отсутствие не просто стратегии, а целостного понимания, как связать воедино всю имеющуюся информацию по направлениям инвестирования в крипте, как построить собственный путь из точки А в желаемую точку B, в которой закрыта основная финансовая цель.

Узнал себя?
Тогда читай особенно внимательно, потому что сейчас я расскажу тебе про две глобальные стратегии на рынке крипты.
🤫 У меня есть очень крутая инфа, дать которую я хотел исключительно тем, кто осознает, понимает и кому это действительно нужно.
Я уверен, что ты один из них, так как ты внимательно прочел эту статью с целью получить полезную информацию, а не пришел за волшебной таблеткой, как те люди, которые спустя два абзаца убежали отсюда.
ИМЕННО ПОЭТОМУ 👇
Я подготовил для тебя 2 стратегии на рынке крипты.
Они будут включать в себя как инструменты из этой статьи, так и некоторые другие актуальные направления.
важно, чтобы ты именно сейчас осознал для себя, какая из них тебе больше подходит.

Потому что по каждой из них я дам тебе пошаговый план, как от хаоса и отсутствия полного понимания прийти к спокойствию и четкой стратегии приумножения своего капитала на дистанции.

  • 50x ⬆️

    Чтобы ты мог, как и я, зарабатывать на своем инвест-портфеле больше, чем 90% участников рынка и фиксировать не 10, а 50 иксов на росте токенов.
И ты просто обязан
перейти к изучению
прямо сейчас, так как
Во-первых
Этот материал будет доступен не всегда (скоро мы его уберем из открытого доступа)
Во-вторых
Если ты дочитал до этого момента, значит, ты точно осознаешь, в чем твоя проблема, сколько всего ты теряешь из-за отсутствия правильной и своевременной (отфильтрованной) информации и, наконец, как далеко ты находишься от действительно крутых, доходных инструментов — все это по причине информационного шума, в котором ты находишься и снова попадешь после прочтения этой статьи, если сразу же не перейдешь к изучению одной из двух стратегий
Теперь выбирай свою стратегию

и переходи к изучению охренеть какой полезной и закрытой информации
1 стратегию выбирай, если

Тебе подходит активный менеджмент позиций из портфеля, предпочитаешь отслеживать и фиксировать прибыль в моменте

Ты готов выделять 1 - 2 часа в день, чтобы зарабатывать больше

У тебя достаточно интереса и желания, чтобы изучать информацию и отслеживать обновления по проектам и рынку

2 стратегию выбирай, если

Тебе интересны в основном долгосрочные инвестиции, потенциал которых раскрывается только на дистанции, и в моменте не сильно интересно отвлекаться на какие - то краткосрочные факторы

Для тебя характерен дефицит времени, поэтому ты предпочитаешь скорее пассивные инструменты

Ты не любишь часто корректировать стратегию, а предпочитаешь следовать заранее определенной позиции